국내 반도체 관련주 대장주 저평가 종목 TOP 5

반도체 관련주 대장주

반도체 관련주 중에서도 상승 랠리를 기다리고 있는 반도체 관련주 대장주를 살펴보고 우수한 실적과 우량한 종목 TOP 5를 살펴보겠습니다.

반도체는 모든 전자제품과 자동차 등의 핵심 부품 중 하나로 트랜지스터, 다이오드, IC 등의 전자 부품으로 구성되어 있습니다.

스마트폰이나 자동차와 같은 일상 생활 다양한 전자제품에 사용되는 반도체 관련주 대장주에 투자해보시길 바랍니다.

국내 반도체 관련주 저평가 TOP 5

1. 케이씨텍

CMP(반도체공정기계)와 WCS(미세오염물질 제거 세정장치)를 공급하는 기업으로 반도체 기업의 제조에 필수적인 역할을 담당하고 있습니다.

매출액 상승이 연이어서 기대되는 종목으로 PBR이 낮은 편에 속하고 삼성전자의 지속적인 투자로 반도체 장비업체로써 상승이 기대됩니다.

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기업개요

  • 동사는 2017년 케이씨로부터 인적분할로 설립되어 반도체/디스플레이 장비 및 소재 사업 부분을 영위함.
  • 반도체 전공정 장비 및 소모성 재료의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하고 있으며, 반도체 CMP, 세정장비/디스플레이 Wet-station 및 Coater 장비, 반도체 Slurry 등 라인업을 갖추고 있음.
  • 매출구성은 반도체부문 70.58%, 디스플레이부문 29.24% 등으로 이루어져 있음.

사업실적

  • 2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 30.8% 감소, 영업이익은 97.9% 감소, 당기순이익은 77.3% 감소하였습니다.
  • 전방 산업인 메모리 반도체의 수요 감소. 반도체 신규 투자가 제한 될 것으로 예상됩니다.
  • 장기적으로 CMP slurry의 매출은 상승 예상. Xiamen Tianma Optoelectronics Co.,Ltd와 202억 규모의 디스플레이 공급 계약 체결하였습니다.

2. 케이씨

케이씨텍과 자회사 관계를 맺고 있는 케이씨는 디스플레이 국산화에 앞장서고 있는 대표적인 디스플레이 기업입니다.

PBR이 매우 낮은 편에 속하는 기업으로 차세대 ERP 구축사업을 수주하고 반도체 관련 분야에서 높은 실적이 기대되는 기업입니다.

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기업개요

  • 동사는 1987년 2월 16일에 설립되었으며, 1997년 11월 25일에 거래소시장에 상장하였습니다.
  • 반도체/디스플레이 장비 및 소재 사업부문을 분할하여 분할신설회사(케이씨텍)를 설립하고, 분할존속회사는 유틸리티 사업부문/투자 및 자회사 관리 사업부문을 영위하고 있습니다.
  • 해외 판매의 경우 입찰을 통한 판매가 주로 이루어 지고있으나, 일반적으로 기존 거래 업체를 중심으로 제품 공급이 이루어지고 있음.

사업실적

  • 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.6% 증가, 영업이익은 29.1% 감소, 당기순이익은 26.3% 감소하였습니다.
  • 매출은 전년 동기 대비 소폭 증가하였으나 매출원가, 판관비, 인건비 등의 비용 증가로 영업이익과 당기순이익이 감소하였습니다.
  • 동사 사업은 반도체 산업과 디스플레이 산업의 시설 및 설비 투자와 밀접한 관계가 있으며, 각 산업의 경기 변동과 민감하게 반응하고 있습니다. 국내외 매출 비중은 국내 92.0%, 국외 8.0%입니다.

3. 탑엔지니어링

탑엔지니어링은 디스플레이 제조용 기계를 제조하는 기업으로 중국 기업과 40억 가량의 차량용 전장 제조장비 공급 계약을 체결하며 글로벌 사업을 확장하고 있습니다.

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기업개요

  • 동사는 반도체, LCD, LED 및 OLED 및 카메라모듈 공정장비를 개발, 제조 및 판매를 주된 사업으로 하고 있습니다.
  • 국내에 공정장비 제조공장, 및 R&D센터를 보유하고 있으며, 중국 및 대만에 현지 사무소를 운영중에 있음습니다.
  • 또한 계열회사를 통해 부품과 신소재 관련 제품으로 사업영역을 확장하고 있음. LCD 장비인 디스펜서는 약 60%의 높은 점유율로 1위를 차지하고 있습니다.

사업실적

  • 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.5% 감소, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환하였습니다.
  • 동사는 Laser Cutting System, OLED용 박막 코팅 잉크젯 장비 등 신규장비 개발을 통해 OLED 장비군 경쟁력을 강화하고 있습니다.
  • 전극공급기 공급을 시작으로 폴딩장비를 연구&개발 후 공급하였고, 또한 자회사에 Battery Pack 조립라인을 공급함으로써 2차전지 장비군의 경쟁력 기대됩니다.

4. 파워로직스

파워로직스는 국내 대기업인 삼성전자와 LG화학과 같은 대기업을 주요 거래처로 확보하고 있어 성장성과 안정성이 돋보이는 기업입니다.

현대기아차와도 2차전지 및 차량용 부품 공급 계약을 체결하고 모바일 부품사업에서 차량용 부품사업까지 사업 영역을 확장하고 있습니다.

특히 이차전지 보호회로를 납품하고 자동차 부품까지 영역을 넓히면서 주가 상승이 지속적으로 기대되는 기업입니다.

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기업개요

  • PCM(Protection Circuit Module), SM(Smart Module), BMS(Battery Management System), CM(Camera Module) 등을 생산 및 판매함.
  • 보라전자(천진)유한공사, 보라전자과기(양주)유한공사, 엔코, 티엔에스 등 10개 회사를 연결대상 종속회사로 보유함.
  • 삼성SDI, 삼성전자, LG화학 등을 주요 거래처로 보유하고 있음.

사업실적

  • 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.6% 감소, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
  • 핵심 전방산업인 스마트폰 시장의 어려움은 지속되고 있으나 원가율 축소, 비용 절감으로 흑자전환 성공.
  • 전기차 시장의 본격적인 개화로 리튬이온 이차전지(LIB)에 대한 시장 수요 증가가 예상되나 안전성 확보를 위해 수년간의 시험 및 인증 절차, 대규모 설비투자가 수반되어 시간이 소요됨.

5. 서울반도체

서울반도체는 전세계 LED 시장에서 4위를 석권하고 있는 기업으로 글로벌 LED 기업에 속합니다.

반도체 분야에서 또한 TV 및 모바일 센서, 디스플레이 솔루션을 제작하며 LED 기술과 더불어 반도체 핵심 부품 기업으로 성장하고 있습니다.

유럽에서 분쟁을 승소하면서 많은 양의 특허를 독점하게 되어 LED분야에서 보다 단단한 입지를 다져갈 것으로 기대됩니다.

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기업개요

  • 동사는 일반조명, IT, 자동차, UV 등 광범위한 분야에 적용되는 LED 제품을 연구개발, 생산, 판매하는 종합 LED 기업임.
  • 국내 본사를 중심으로 유럽, 중국, 베트남 등 글로벌 R&D Lab과 생산기지, 영업/마케팅 네트워크를 통해 LED 제품을 제조, 판매 중임.
  • UV, 가시광, IR 등 전파장에 걸친 LED Chip, LED Package, LED 모듈 및 시스템 기술을 보유하고 있음.

사업실적

  • 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 21.9% 감소, 영업손실은 106.9% 증가, 당기순이익은 64.9% 감소.
  • 매출액이 감소하였고, 판관비와 인건비 등의 비용이 증가하여 영업손실이 대폭 확대되었으며 당기순이익도 대폭 감소함.
  • 글로벌 시장조사기관 Omdia의 2022년 12월 발행된 보고서에 따르면 2022년 매출액 기준 동사는 글로벌 TOP 4위를 차지하는 등 LED 선도기업으로서의 지위를 공고히 하고 있음.